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证券投资基金资产净值报表
2019-03-31 23:11:13 - 证券时报 -
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  截止时间:2019年3月29日

  单位:人民币元

序号 基金 基金名称 基金资产净值 基金份额 基金 设立 管理人 托管人 未经审计

代码 净值 规模 时间 单位拟

分配收益

1 505888 嘉实元和 11,594,513,186.80 1.1595 嘉实基金管理 工商银行

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